四半期報告書-第69期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 769,582 | 852,318 |
減価償却費 | 190,731 | 185,710 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,056 | -176 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -160,222 | -119,792 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,175 | 3,693 |
のれん償却額 | 1,251 | - |
受取利息及び受取配当金 | -25,273 | -28,783 |
支払利息 | 22,553 | 16,998 |
賃貸借契約解約損 | - | 4,807 |
固定資産除却損 | 6,873 | 1,897 |
固定資産売却損益(△は益) | 10,986 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4,982 |
売上債権の増減額(△は増加) | 298,780 | -40,562 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -175,628 | 83,365 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -622,524 | -470,139 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -57,396 | -15,818 |
火災関連損失引当金繰入額 | 68,242 | - |
商品自主回収関連損失引当金繰入額 | 76,997 | - |
その他 | -115,064 | 132,330 |
小計 | 295,009 | 600,866 |
利息及び配当金の受取額 | 25,273 | 28,783 |
利息の支払額 | -22,172 | -16,902 |
法人税等の支払額 | -398,205 | -386,477 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,094 | 226,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -277,921 | -211,565 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,582 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -32,404 | -361,690 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,523 | -8,917 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 13,412 |
貸付金の回収による収入 | 872 | 330 |
その他 | -6,881 | 12,147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,276 | -556,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,056,435 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -50,000 |
自己株式の取得による支出 | -141 | -190 |
自己株式の売却による収入 | 12 | 2 |
配当金の支払額 | -261,266 | -238,743 |
その他 | -4,221 | -4,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,322,051 | -343,631 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184,411 | -25,619 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,916,834 | -699,264 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,550,097 | 2,159,880 |