三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,209,156 | 769,582 |
| 減価償却費 | 149,588 | 190,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,210 | -4,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,514 | -160,222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,248 | 9,175 |
| のれん償却額 | 1,251 | 1,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,285 | -25,273 |
| 支払利息 | 29,459 | 22,553 |
| 固定資産除却損 | 2,125 | 6,873 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,168 | 10,986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,588 | 298,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,409 | -175,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,731 | -622,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,907 | -57,396 |
| 火災関連損失引当金繰入額 | － | 68,242 |
| 商品自主回収関連損失引当金繰入額 | － | 76,997 |
| その他 | 82,690 | -115,064 |
| 小計 | 1,369,180 | 295,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,285 | 25,273 |
| 利息の支払額 | -29,314 | -22,172 |
| 法人税等の支払額 | -135,092 | -398,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,059 | -100,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,090 | -277,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,703 | 14,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,582 | -32,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,294 | -8,523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,403 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,122 | 872 |
| その他 | 11,583 | -6,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,961 | -310,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,084,751 | -1,056,435 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -141 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 12 |
| 配当金の支払額 | -117,494 | -261,266 |
| その他 | -4,221 | -4,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,206,587 | -1,322,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,163 | -184,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -379,326 | -1,916,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,653,413 | 1,550,097 |
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