三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,849 | 1,209,156 |
| 減価償却費 | 165,465 | 149,588 |
| 減損損失 | 73 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,198 | -1,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,094 | -43,514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,183 | -3,248 |
| のれん償却額 | 15,088 | 1,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,218 | -28,285 |
| 支払利息 | 25,454 | 29,459 |
| 固定資産除却損 | 7,831 | 2,125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -187 | -1,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -124 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 203 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,312 | -348,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -855,084 | 75,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405,776 | 164,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,768 | 80,907 |
| その他 | 215,631 | 82,690 |
| 小計 | -246,277 | 1,369,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,218 | 28,285 |
| 利息の支払額 | -25,079 | -29,314 |
| 法人税等の支払額 | -270,884 | -135,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -522,023 | 1,233,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,565 | -232,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439 | 1,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,612 | -15,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,628 | -198,294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,403 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,309 | 1,122 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,565 | － |
| その他 | -10,929 | 11,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,422 | -422,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 457,450 | -1,084,751 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -138 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 18 |
| 配当金の支払額 | -93,841 | -117,494 |
| その他 | -4,545 | -4,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 358,888 | -1,206,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,814 | 17,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,371 | -379,326 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -24,878 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,693,969 | 1,653,413 |
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