三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 751,093 | 168,849 |
| 減価償却費 | 148,447 | 165,465 |
| 減損損失 | － | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,372 | 5,198 |
| 株式報酬費用 | 19,578 | 21,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,838 | -52,094 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,932 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,183 |
| のれん償却額 | 1,251 | 15,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,941 | -20,218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,784 | － |
| 支払利息 | 26,876 | 25,454 |
| 固定資産除却損 | 7,993 | 7,831 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,791 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -670,051 | 203 |
| 関係会社整理損 | 28,384 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,245,191 | -249,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -823,807 | -855,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352,035 | 405,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,712 | -75,768 |
| その他 | -121,025 | 193,751 |
| 小計 | 1,109,106 | -246,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,941 | 20,218 |
| 利息の支払額 | -27,125 | -25,079 |
| 法人税等の支払額 | -228,653 | -270,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 869,269 | -522,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,904 | -70,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,039 | 439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,081 | -6,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,646 | -7,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,197 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -198,445 | － |
| 貸付けによる支出 | -164 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 834 | 1,309 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,096,693 | 1,565 |
| その他 | -6,722 | -10,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 671,798 | -92,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,403,680 | 457,450 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,106 | -176 |
| 自己株式の売却による収入 | 429 | 2 |
| 配当金の支払額 | -115,814 | -93,841 |
| その他 | -9,047 | -4,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,529,218 | 358,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,091 | -31,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,941 | -287,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,502,813 | 1,693,969 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -24,878 |
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