三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 417,638 | 751,093 |
| 減価償却費 | 142,738 | 148,447 |
| 株式報酬費用 | 22,283 | 19,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,643 | -61,838 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,545 | -6,932 |
| 減損損失 | 301 | － |
| のれん償却額 | － | 1,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,069 | -5,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,873 | -15,941 |
| 支払利息 | 22,109 | 26,876 |
| 固定資産除却損 | 2,494 | 7,993 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -707 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,003 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -414 | 1,791 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -670,051 |
| 関係会社整理損 | － | 28,384 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,419 | -60,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,714 | 2,245,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -452,431 | -823,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,494 | -352,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,708 | -3,712 |
| その他 | 110,674 | -121,025 |
| 小計 | 74,202 | 1,109,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,873 | 15,941 |
| 利息の支払額 | -22,490 | -27,125 |
| 法人税等の支払額 | -437,624 | -228,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,038 | 869,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 15,718 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449,977 | -157,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,819 | 1,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,376 | -35,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,395 | -64,646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,833 | 36,197 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -198,445 |
| 貸付けによる支出 | -152 | -164 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,096,693 |
| 貸付金の回収による収入 | 969 | 834 |
| その他 | 143,928 | -6,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,633 | 671,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 452,607 | -1,403,680 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 429 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,475 | -1,106 |
| 配当金の支払額 | -208,071 | -115,814 |
| その他 | 8,309 | -9,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,396 | -1,529,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,643 | 99,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,631 | 110,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,876,525 | 1,458,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,458,893 | 2,502,813 |
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