三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 705,979 | 417,638 |
| 減価償却費 | 117,033 | 142,738 |
| 株式報酬費用 | 23,315 | 22,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,331 | -85,643 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,628 | -10,545 |
| 減損損失 | 75 | 301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,739 | -1,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,304 | -12,873 |
| 支払利息 | 19,544 | 22,109 |
| 固定資産除却損 | 4,762 | 2,494 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -707 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,003 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,979 | -414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,395 | -39,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466,716 | -6,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,586 | -452,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,347 | 13,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,745 | -46,708 |
| その他 | -205,852 | 110,674 |
| 小計 | 1,019,190 | 74,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,304 | 12,873 |
| 利息の支払額 | -19,544 | -22,490 |
| 法人税等の支払額 | -408,388 | -437,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603,561 | -373,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 15,718 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,055 | -449,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,056 | 1,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,032 | -8,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,197 | -37,395 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,607 | 10,833 |
| 貸付けによる支出 | － | -152 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,913 | 969 |
| その他 | -553,118 | 143,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,827 | -322,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,493,167 | 452,607 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | -917 | -1,475 |
| 配当金の支払額 | -184,970 | -208,071 |
| その他 | -9,677 | 8,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -488,732 | 251,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,544 | 26,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636,453 | -417,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,786,562 | 1,150,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,150,109 | 1,458,893 |
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