三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 451,860 | 705,979 |
| 減価償却費 | 126,118 | 117,033 |
| 株式報酬費用 | 21,113 | 23,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,884 | -66,331 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62,279 | -12,628 |
| 減損損失 | 1,380 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,592 | -4,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,555 | -12,304 |
| 支払利息 | 16,818 | 19,544 |
| 建物等除却損失引当金繰入額 | 52,502 | － |
| 固定資産除却損 | 10,030 | 4,762 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -118,950 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,399 | -2,979 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 228,258 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,436 | -42,395 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 42,853 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,001 | 466,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -595,713 | -83,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,182 | 141,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,965 | -28,745 |
| その他 | -78,423 | -205,852 |
| 小計 | -590,649 | 1,019,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,555 | 12,304 |
| 利息の支払額 | -16,845 | -19,544 |
| 法人税等の支払額 | -281,489 | -408,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -878,428 | 603,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,707 | -128,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153,541 | 3,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,982 | -15,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,206 | -99,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,750 | 35,607 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,560 | 1,913 |
| その他 | -9,696 | -553,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,741 | -754,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,542,475 | -1,493,167 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -621 | -917 |
| 配当金の支払額 | -173,465 | -184,970 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,854 | － |
| その他 | -9,742 | -9,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,791 | -488,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,662 | 3,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,283 | -636,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,710,228 | 1,756,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,756,511 | 1,150,109 |
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