三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -242,378 | -205,830 |
| 減価償却費 | 228,084 | 240,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,439 | 3,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,787 | -2,694 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,358 | -6,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,227 | -33,336 |
| 支払利息 | 17,873 | 17,587 |
| 固定資産除却損 | 1,404 | 1,689 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 | -1,263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,822 | -33,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 577,696 | 98,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 202,281 | -298,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -821,682 | -93,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,895 | -126,306 |
| その他 | -370,661 | -123,592 |
| 小計 | -473,097 | -563,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,227 | 33,336 |
| 利息の支払額 | -17,715 | -17,630 |
| 法人税等の支払額 | -359,219 | -83,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -813,804 | -631,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,883 | -92,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 1,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,077 | -10,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,377 | -9,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,667 | 42,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 330 | 478 |
| その他 | 41,471 | 29,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,849 | -38,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,250,000 | -1,176,029 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -23,678 | -23,773 |
| その他 | -1,354 | -874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,275,052 | -1,250,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158,598 | 292,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,937,109 | -1,627,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,599,863 | 2,972,217 |
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