三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -205,830 | 505,577 |
| 減価償却費 | 240,264 | 175,561 |
| 減損損失 | － | 40,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,359 | -10,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,694 | -52,597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,267 | -1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,336 | -45,013 |
| 支払利息 | 17,587 | 14,406 |
| 固定資産除却損 | 1,689 | 4,172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,263 | -6,429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,003 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,576 | -214,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -298,936 | 481,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,915 | -163,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,306 | -74,571 |
| その他 | -123,592 | -146,711 |
| 小計 | -563,669 | 506,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,336 | 45,013 |
| 利息の支払額 | -17,630 | -14,332 |
| 法人税等の支払額 | -83,523 | -197,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -631,486 | 339,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,401 | -131,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,415 | 64,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,021 | -6,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,528 | -9,743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 478 | 9,378 |
| その他 | 29,027 | 95,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,280 | 21,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,176,029 | -733,801 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -23,827 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 11 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額 | － | -177,674 |
| 配当金の支払額 | -23,773 | -23,906 |
| その他 | -874 | -19,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,250,692 | -978,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292,813 | 163,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,627,646 | -453,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,444,980 | 4,094,793 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 103,417 |
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