三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505,577 | 1,168,472 |
| 減価償却費 | 175,561 | 114,516 |
| 減損損失 | 40,429 | 40,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,119 | -2,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,597 | -75,381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,600 | -14,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,013 | -48,639 |
| 支払利息 | 14,406 | 12,680 |
| 固定資産除却損 | 4,172 | 110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,429 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,593 | 2,537,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 481,104 | 57,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,100 | 405,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,571 | -80,210 |
| その他 | -146,711 | -309,812 |
| 小計 | 506,514 | 3,803,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,013 | 48,639 |
| 利息の支払額 | -14,332 | -14,092 |
| 法人税等の支払額 | -197,279 | -249,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,914 | 3,589,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,690 | -114,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,222 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,557 | -9,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,743 | -9,968 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,378 | － |
| その他 | 95,584 | 31,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,192 | -102,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -733,801 | -155,755 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -450,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -650,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,827 | -654 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 26 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額 | -177,674 | － |
| 配当金の支払額 | -23,906 | -163,386 |
| その他 | -19,137 | -21,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -978,336 | -991,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163,625 | 384,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,603 | 2,879,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,094,793 | 7,321,679 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,417 | － |
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