三栄コーポレーション（8119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,168,472 | 815,890 |
| 減価償却費 | 114,516 | 90,683 |
| 減損損失 | 40,090 | 357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,877 | 3,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,381 | -123,798 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,801 | -1,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,639 | -59,471 |
| 支払利息 | 12,680 | 25,938 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 1,524 |
| 固定資産除却損 | 110 | 182 |
| ゴルフ会員権預託金返還益 | － | -9,253 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,537,108 | 171,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57,243 | 354,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405,142 | -149,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,210 | 133,411 |
| その他 | -309,812 | -147,465 |
| 小計 | 3,803,628 | 1,106,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,639 | 59,471 |
| 利息の支払額 | -14,092 | -26,327 |
| 法人税等の支払額 | -249,106 | -396,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,589,067 | 743,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,238 | -99,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,700 | -2,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,968 | -21,478 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -704,751 |
| その他 | 31,467 | 28,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,424 | -799,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155,755 | 500,171 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -650,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -654 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | － |
| 配当金の支払額 | -163,386 | -199,009 |
| その他 | -21,544 | -31,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -991,313 | 269,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 384,190 | -288,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,879,519 | -74,897 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,321,679 | 7,646,268 |
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