有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,322,597 | 1,369,988 |
| 受取手形 | 11,587 | 18,865 |
| 売掛金 | ※2 2,388,658 | ※2 1,952,145 |
| 商品及び製品 | 1,459,723 | 1,349,596 |
| 前渡金 | 21,147 | 13,364 |
| 前払費用 | 76,610 | 93,783 |
| 短期貸付金 | ※2 10,361,387 | ※2 10,610,412 |
| 未収入金 | ※2 146,220 | ※2 178,539 |
| デリバティブ債権 | 67,341 | 71,576 |
| その他 | 5,390 | 5,314 |
| 貸倒引当金 | △3,649,008 | △4,605,028 |
| 流動資産合計 | 13,211,656 | 11,058,557 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 687,178 | ※1 652,599 |
| 構築物 | ※1 8,790 | ※1 7,335 |
| 機械及び装置 | 557 | 418 |
| 車両運搬具 | 5,659 | 3,422 |
| 工具、器具及び備品 | 14,659 | 16,435 |
| 土地 | ※1 311,119 | ※1 311,119 |
| リース資産 | 4,938 | 2,430 |
| 建設仮勘定 | - | 3,635 |
| 有形固定資産合計 | 1,032,903 | 997,395 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 188,282 | 188,282 |
| ソフトウエア | 454,953 | 286,480 |
| 電話加入権 | 799 | 799 |
| 無形固定資産合計 | 644,035 | 475,562 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,702,196 | 1,726,108 |
| 関係会社株式 | 880,086 | 880,086 |
| 関係会社出資金 | 29,960 | 29,960 |
| 長期貸付金 | 10,753 | 10,093 |
| 長期前払費用 | 31,223 | 40,710 |
| 差入保証金 | 6,794 | - |
| 長期未収入金 | 33,705 | 36,757 |
| 保険積立金 | 59,409 | 63,485 |
| その他 | 10,322 | 32,449 |
| 貸倒引当金 | △42,351 | △44,553 |
| 投資その他の資産合計 | 3,722,101 | 2,775,097 |
| 固定資産合計 | 5,399,039 | 4,248,055 |
| 資産合計 | 18,610,695 | 15,306,613 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 1,159,977 | ※2 896,305 |
| 短期借入金 | ※1,※2 4,056,140 | ※1,※2 2,922,564 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | 50,000 |
| リース債務 | 2,031 | 1,749 |
| 未払金 | ※2 630,600 | ※2 490,473 |
| 未払費用 | 91,533 | 68,507 |
| 未払法人税等 | 284,848 | 11,202 |
| 契約負債 | - | 10,977 |
| 未払消費税等 | 41,352 | 29,872 |
| 前受金 | 64 | 770 |
| 預り金 | 52,516 | 29,815 |
| デリバティブ債務 | 2,316 | 2,790 |
| 賞与引当金 | 110,000 | 95,000 |
| 役員賞与引当金 | 5,000 | - |
| その他 | 6,247 | 5,815 |
| 流動負債合計 | 6,642,629 | 4,615,843 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,950,000 | ※1 1,950,000 |
| 長期借入金 | 1,050,000 | 1,200,000 |
| リース債務 | 3,301 | 874 |
| 繰延税金負債 | 441,138 | 180,073 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 48,964 | 48,964 |
| 退職給付引当金 | 84,493 | 82,742 |
| その他 | 4,300 | 4,300 |
| 固定負債合計 | 3,582,198 | 3,466,955 |
| 負債合計 | 10,224,828 | 8,082,798 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,914 | 1,000,914 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 645,678 | 645,678 |
| その他資本剰余金 | 51,129 | 51,759 |
| 資本剰余金合計 | 696,808 | 697,438 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 217,110 | 217,110 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,436,934 | 2,878,033 |
| 利益剰余金合計 | 5,554,044 | 4,995,143 |
| 自己株式 | △367,466 | △348,468 |
| 株主資本合計 | 6,884,300 | 6,345,028 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,271,801 | 646,410 |
| 繰延ヘッジ損益 | 45,114 | 47,723 |
| 土地再評価差額金 | 110,945 | 110,945 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,427,860 | 805,079 |
| 新株予約権 | 73,705 | 73,705 |
| 純資産合計 | 8,385,867 | 7,223,814 |
| 負債純資産合計 | 18,610,695 | 15,306,613 |
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