大木（8120）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 490,968 | 470,478 |
| 減価償却費 | 251,524 | 269,073 |
| 減損損失 | 32,103 | 147,985 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,459 | 4,315 |
| のれん償却額 | 50,039 | 102,608 |
| 固定資産売却益 | -73,195 | － |
| 固定資産売却損 | 27,127 | － |
| 固定資産除却損 | 45,473 | 3,935 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 20,712 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65,646 |
| 関係会社株式評価損 | － | 4,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -309,005 | 277,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,668 | 24,322 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,090 | 42,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,751 | 8,418 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,276 | 11,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,420 | -67,819 |
| 支払利息 | 108,684 | 113,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,233,674 | -2,727,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,441,744 | 261,934 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -607,952 | -83,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,375,686 | 1,782,145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 184,721 | -101,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,879 | 164,818 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -25,852 |
| その他 | -42,185 | -35,864 |
| 小計 | -1,175,817 | 733,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,739 | 63,641 |
| 利息の支払額 | -110,947 | -109,845 |
| 法人税等の支払額 | -191,832 | -321,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,434,857 | 365,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,000 | -47,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 47,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,083 | -69,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,732 | 105,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,620 | -13,407 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,523 | -105,068 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,176 | 49,824 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -55,128 | -160 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | -12,993 |
| のれんの取得による支出 | － | -50,000 |
| その他投資の取得による支出 | -6,753 | － |
| その他投資の回収による収入 | 4,352 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -201,800 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 215,452 |
| その他 | -4,875 | 15,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,764 | -66,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 454,483 | 56,866 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 418,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,431,442 | -306,679 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -71,909 | -84,169 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,198 | -4,198 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,912 | -5,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,978 | -15,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,740,600 | 283,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,491,464 | 750,864 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 42,570 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,332 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 750,864 | 1,072,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
