有価証券報告書-第127期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 490,968 | 470,478 |
減価償却費 | 251,524 | 269,073 |
減損損失 | 32,103 | 147,985 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,459 | 4,315 |
のれん償却額 | 50,039 | 102,608 |
固定資産売却益 | -73,195 | - |
固定資産売却損 | 27,127 | - |
固定資産除却損 | 45,473 | 3,935 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 20,712 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 65,646 |
関係会社株式評価損 | - | 4,645 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -309,005 | 277,920 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,668 | 24,322 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,090 | 42,111 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,751 | 8,418 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 9,276 | 11,466 |
受取利息及び受取配当金 | -40,420 | -67,819 |
支払利息 | 108,684 | 113,347 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,233,674 | -2,727,635 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,441,744 | 261,934 |
未収入金の増減額(△は増加) | -607,952 | -83,941 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,375,686 | 1,782,145 |
未払金の増減額(△は減少) | 184,721 | -101,270 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,879 | 164,818 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -25,852 |
その他 | -42,185 | -35,864 |
小計 | -1,175,817 | 733,503 |
利息及び配当金の受取額 | 43,739 | 63,641 |
利息の支払額 | -110,947 | -109,845 |
法人税等の支払額 | -191,832 | -321,356 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,434,857 | 365,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,000 | -47,000 |
定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 47,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -64,083 | -69,713 |
有形固定資産の売却による収入 | 91,732 | 105,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -40,620 | -13,407 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 153 |
投資有価証券の取得による支出 | -79,523 | -105,068 |
投資有価証券の売却による収入 | 28,176 | 49,824 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -55,128 | -160 |
関係会社株式の取得による支出 | -40 | -12,993 |
のれんの取得による支出 | - | -50,000 |
その他投資の取得による支出 | -6,753 | - |
その他投資の回収による収入 | 4,352 | - |
貸付けによる支出 | - | -201,800 |
貸付金の回収による収入 | - | 215,452 |
その他 | -4,875 | 15,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,764 | -66,938 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 454,483 | 56,866 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 418,160 |
長期借入金の返済による支出 | -1,431,442 | -306,679 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -90,000 |
配当金の支払額 | -71,909 | -84,169 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,198 | -4,198 |
自己株式の取得による支出 | -5,912 | -5,842 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,978 | -15,863 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -50 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,740,600 | 283,090 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,491,464 | 750,864 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 42,570 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -4,332 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 750,864 | 1,072,193 |