有価証券報告書-第128期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月18日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 470 | 293 |
| 減価償却費 | 269 | 280 |
| 減損損失 | 147 | 380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 4 |
| のれん償却額 | 102 | 114 |
| 固定資産除却損 | 3 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 15 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 277 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 16 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -59 |
| 支払利息 | 113 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,727 | -3,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 261 | -143 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -83 | -158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,782 | 1,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101 | 121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 164 | -59 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -25 | -3 |
| その他 | -35 | 307 |
| 小計 | 733 | -612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 58 |
| 利息の支払額 | -109 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -321 | -708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365 | -1,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -46 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -16 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12 | -15 |
| のれんの取得による支出 | -50 | － |
| 貸付けによる支出 | -201 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 215 | 10 |
| その他 | 15 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56 | -602 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -42 |
| 長期借入れによる収入 | 418 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306 | -343 |
| 社債の償還による支出 | -90 | -20 |
| 配当金の支払額 | -84 | -84 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15 | 2,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283 | 598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 750 | 1,072 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,072 | 1,670 |
