大木（8120）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月17日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 293 | 1,718 |
| 減価償却費 | 280 | 250 |
| 減損損失 | 380 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -2 |
| のれん償却額 | 114 | 22 |
| 固定資産除却損 | 23 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 13 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -63 |
| 支払利息 | 154 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,482 | -2,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143 | -524 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -158 | -449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,577 | 3,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121 | 135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59 | -27 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | -41 |
| その他 | 307 | -107 |
| 小計 | -612 | 2,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 64 |
| 利息の支払額 | -157 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -708 | -1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,419 | 1,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -181 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -410 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 166 |
| 事業譲受による収入 | － | 100 |
| その他 | -3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -602 | -450 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42 | -73 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343 | -1,345 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -84 | -84 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,099 | -1,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 598 | -236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072 | 1,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,670 | 1,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
