有価証券報告書-第129期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月17日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 293 | 1,718 |
減価償却費 | 280 | 250 |
減損損失 | 380 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | 4 | -2 |
のれん償却額 | 114 | 22 |
固定資産除却損 | 23 | 15 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -45 | -202 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | -4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 132 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | 13 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -63 |
支払利息 | 154 | 111 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,482 | -2,085 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -143 | -524 |
未収入金の増減額(△は増加) | -158 | -449 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,577 | 3,306 |
未払金の増減額(△は減少) | 121 | 135 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -59 | -27 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -3 | -41 |
その他 | 307 | -107 |
小計 | -612 | 2,209 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 64 |
利息の支払額 | -157 | -111 |
法人税等の支払額 | -708 | -1,002 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,419 | 1,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -181 | -60 |
定期預金の払戻による収入 | 170 | 24 |
有形固定資産の取得による支出 | -46 | -29 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -11 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | -40 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 21 |
関係会社株式の取得による支出 | -15 | - |
貸付けによる支出 | -1 | -410 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 166 |
事業譲受による収入 | - | 100 |
その他 | -3 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -80 | -243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -602 | -450 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42 | -73 |
長期借入れによる収入 | 3,200 | 830 |
長期借入金の返済による支出 | -343 | -1,345 |
社債の償還による支出 | -20 | -20 |
配当金の支払額 | -84 | -84 |
少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,099 | -1,150 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 598 | -236 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072 | 1,670 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,670 | 1,434 |