有価証券報告書-第130期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月18日 11:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第130期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,718 | 1,075 |
| 減価償却費 | 250 | 291 |
| 減損損失 | 1 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 2 |
| のれん償却額 | 22 | 21 |
| 固定資産除却損 | 15 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 132 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 19 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -97 |
| 支払利息 | 111 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,085 | -2,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -524 | 259 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -449 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,306 | 3,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135 | 123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27 | 23 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -41 | － |
| その他 | -107 | -140 |
| 小計 | 2,209 | 2,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 96 |
| 利息の支払額 | -111 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,159 | 2,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -62 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 貸付けによる支出 | -410 | -265 |
| 貸付金の回収による収入 | 166 | 266 |
| 事業譲受による収入 | 100 | － |
| その他 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | -117 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73 | -96 |
| 長期借入れによる収入 | 830 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,345 | -1,061 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -10 |
| 配当金の支払額 | -84 | -120 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,150 | -814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236 | 1,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,670 | 1,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,434 | 2,855 |
