有価証券報告書-第131期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,075 | 1,326 |
減価償却費 | 291 | 303 |
減損損失 | 47 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | 2 | -4 |
のれん償却額 | 21 | 17 |
負ののれん償却額 | - | -56 |
固定資産除却損 | 6 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 11 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 66 | - |
出資金評価損 | - | 27 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 63 | 349 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30 | 55 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | -10 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 15 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -97 | -107 |
支払利息 | 101 | 88 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,571 | -4,352 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 259 | -1,389 |
未収入金の増減額(△は増加) | 7 | -530 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,467 | 5,445 |
未払金の増減額(△は減少) | 123 | 181 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 23 | -43 |
その他 | -140 | -182 |
小計 | 2,831 | 1,115 |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 107 |
利息の支払額 | -99 | -87 |
法人税等の支払額 | -634 | -700 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,192 | 435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -40 | -52 |
定期預金の払戻による収入 | 33 | 23 |
有形固定資産の取得による支出 | -62 | -232 |
有形固定資産の売却による収入 | 201 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -25 | -133 |
投資有価証券の取得による支出 | -46 | -113 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 25 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | -20 | -1 |
事業譲受による支出 | - | -448 |
貸付けによる支出 | -265 | - |
貸付金の回収による収入 | 266 | 11 |
その他 | 0 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 42 | -920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -117 | 170 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96 | -92 |
長期借入れによる収入 | 600 | 1,108 |
長期借入金の返済による支出 | -1,061 | -1,553 |
社債の償還による支出 | -10 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 33 |
配当金の支払額 | -120 | -119 |
少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -814 | -461 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,420 | -945 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,434 | 2,855 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,855 | 1,909 |