大木（8120）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,075 | 1,326 |
| 減価償却費 | 291 | 303 |
| 減損損失 | 47 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -4 |
| のれん償却額 | 21 | 17 |
| 負ののれん償却額 | － | -56 |
| 固定資産除却損 | 6 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | － |
| 出資金評価損 | － | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 15 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -107 |
| 支払利息 | 101 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,571 | -4,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 259 | -1,389 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7 | -530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,467 | 5,445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123 | 181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | -43 |
| その他 | -140 | -182 |
| 小計 | 2,831 | 1,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 107 |
| 利息の支払額 | -99 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -634 | -700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,192 | 435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62 | -232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | -1 |
| 事業譲受による支出 | － | -448 |
| 貸付けによる支出 | -265 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 266 | 11 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42 | -920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -117 | 170 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96 | -92 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,061 | -1,553 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 33 |
| 配当金の支払額 | -120 | -119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -814 | -461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,420 | -945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,434 | 2,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,855 | 1,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
