大木（8120）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第130期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,021 | 633 |
| 減価償却費 | 122 | 151 |
| のれん償却額 | 12 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 13 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -51 |
| 支払利息 | 59 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -36 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,533 | -2,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,289 | -251 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -651 | -421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,049 | 2,528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 176 | 165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81 | 3 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -41 | － |
| その他 | -57 | -61 |
| 小計 | 738 | 915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 55 |
| 利息の支払額 | -60 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -557 | -260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163 | 655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -28 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 貸付けによる支出 | -310 | -265 |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 260 |
| その他 | -1 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 231 | 852 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -47 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476 | -531 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -83 | -119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178 | 285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235 | 966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,670 | 1,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,434 | 2,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
