四半期報告書-第130期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第130期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,021 | 633 |
減価償却費 | 122 | 151 |
のれん償却額 | 12 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | 171 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 13 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 3 | 14 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | 12 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -51 |
支払利息 | 59 | 53 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -36 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 6 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 66 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,533 | -2,095 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,289 | -251 |
未収入金の増減額(△は増加) | -651 | -421 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,049 | 2,528 |
未払金の増減額(△は減少) | 176 | 165 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -81 | 3 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -41 | - |
その他 | -57 | -61 |
小計 | 738 | 915 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 55 |
利息の支払額 | -60 | -55 |
法人税等の支払額 | -557 | -260 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 163 | 655 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -26 | -22 |
定期預金の払戻による収入 | 17 | 12 |
有形固定資産の取得による支出 | -5 | -28 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 113 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | -20 | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -20 |
貸付けによる支出 | -310 | -265 |
貸付金の回収による収入 | 105 | 260 |
その他 | -1 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -220 | 26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 231 | 852 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -47 |
長期借入れによる収入 | 200 | 150 |
長期借入金の返済による支出 | -476 | -531 |
社債の償還による支出 | -10 | -10 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
配当金の支払額 | -83 | -119 |
少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -178 | 285 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -235 | 966 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,670 | 1,434 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,434 | 2,401 |