大木（8120）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月6日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第131期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 633 | 397 |
| 減価償却費 | 151 | 151 |
| 減損損失 | － | 2 |
| のれん償却額 | 10 | -46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 7 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 14 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -51 |
| 支払利息 | 53 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | － |
| 出資金評価損 | － | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,095 | -2,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251 | -1,018 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -421 | -532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,528 | 4,782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 165 | 200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | -70 |
| その他 | -61 | -187 |
| 小計 | 915 | 1,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 55 |
| 利息の支払額 | -55 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -260 | -345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655 | 856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -448 |
| 貸付けによる支出 | -265 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 260 | 5 |
| その他 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26 | -645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 852 | -183 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47 | -47 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531 | -506 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 33 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -119 | -119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285 | -438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 966 | -227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,434 | 2,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,401 | 2,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
