四半期報告書-第132期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月6日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 397 | 639 |
減価償却費 | 151 | 155 |
減損損失 | 2 | - |
のれん償却額 | -46 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 145 | -101 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 17 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 10 | 7 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25 | 15 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -56 |
支払利息 | 43 | 36 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | -4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
出資金評価損 | 27 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,693 | -367 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,018 | -598 |
未収入金の増減額(△は増加) | -532 | -231 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,782 | 553 |
未払金の増減額(△は減少) | 200 | 186 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -70 | 22 |
その他 | -187 | -119 |
小計 | 1,188 | 159 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 60 |
利息の支払額 | -42 | -38 |
法人税等の支払額 | -345 | -265 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 856 | -83 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -40 | -33 |
定期預金の払戻による収入 | 21 | 31 |
有形固定資産の取得による支出 | -106 | -357 |
無形固定資産の取得による支出 | -35 | -31 |
投資有価証券の取得による支出 | -41 | -40 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -21 |
事業譲受による支出 | -448 | - |
貸付金の回収による収入 | 5 | 27 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -645 | -424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -183 | 1,252 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47 | -44 |
長期借入れによる収入 | 391 | 1,100 |
長期借入金の返済による支出 | -506 | -474 |
少数株主からの払込みによる収入 | 33 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | -408 |
配当金の支払額 | -119 | -119 |
少数株主への配当金の支払額 | -6 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -438 | 1,298 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -227 | 790 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,855 | 2,627 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,627 | 2,700 |