大木（8120）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月6日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 397 | 639 |
| 減価償却費 | 151 | 155 |
| 減損損失 | 2 | － |
| のれん償却額 | -46 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | -101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 17 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -56 |
| 支払利息 | 43 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 出資金評価損 | 27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,693 | -367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,018 | -598 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -532 | -231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,782 | 553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 200 | 186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70 | 22 |
| その他 | -187 | -119 |
| 小計 | 1,188 | 159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 60 |
| 利息の支払額 | -42 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -345 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 事業譲受による支出 | -448 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 27 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -183 | 1,252 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47 | -44 |
| 長期借入れによる収入 | 391 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506 | -474 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 33 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -408 |
| 配当金の支払額 | -119 | -119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438 | 1,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227 | 790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,855 | 2,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,627 | 2,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
