大木（8120）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 639 | 393 |
| 減価償却額 | 155 | 181 |
| のれん償却額 | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額 | -101 | -4 |
| 賞与引当金の増減額 | 17 | 22 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額 | 15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1 | -4 |
| 受取利息及び配当金 | -56 | -54 |
| 支払利息 | 36 | 34 |
| 持分法による投資損益 | -4 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額 | -367 | -3,306 |
| たな卸資産の増減額 | -598 | 756 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -231 | -258 |
| 仕入債務の増減額 | 553 | 2,904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 186 | 92 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | 287 |
| その他 | -119 | -82 |
| 小計 | 159 | 988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 58 |
| 利息の支払額 | -38 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -33 | -27 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 31 | 32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357 | -85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -23 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21 | -5 |
| 貸付による支出 | － | -50 |
| 貸付の回収による収入 | 27 | 109 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,252 | -503 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44 | -33 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 2,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474 | -692 |
| 自己株式の取得による支出 | -408 | |
| 配当金の支払額 | -119 | -150 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,298 | 822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 790 | 1,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,700 | 3,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
