四半期報告書-第133期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 639 | 393 |
減価償却額 | 155 | 181 |
のれん償却額 | 2 | 1 |
貸倒引当金の増減額 | -101 | -4 |
賞与引当金の増減額 | 17 | 22 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 7 | 2 |
退職給付引当金の増減額 | 15 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 22 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 1 | -4 |
受取利息及び配当金 | -56 | -54 |
支払利息 | 36 | 34 |
持分法による投資損益 | -4 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - |
売上債権の増減額 | -367 | -3,306 |
たな卸資産の増減額 | -598 | 756 |
未収入金の増減額(△は増加) | -231 | -258 |
仕入債務の増減額 | 553 | 2,904 |
未払金の増減額(△は減少) | 186 | 92 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22 | 287 |
その他 | -119 | -82 |
小計 | 159 | 988 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 58 |
利息の支払額 | -38 | -35 |
法人税等の支払額 | -265 | -382 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -83 | 629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -33 | -27 |
定期性預金の払戻による収入 | 31 | 32 |
有形固定資産の取得による支出 | -357 | -85 |
無形固定資産の取得による支出 | -31 | -40 |
投資有価証券の取得による支出 | -40 | -23 |
関係会社株式の取得による支出 | -21 | -5 |
貸付による支出 | - | -50 |
貸付の回収による収入 | 27 | 109 |
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -90 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,252 | -503 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44 | -33 |
長期借入れによる収入 | 1,100 | 2,210 |
長期借入金の返済による支出 | -474 | -692 |
自己株式の取得による支出 | -408 | |
配当金の支払額 | -119 | -150 |
少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,298 | 822 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 790 | 1,361 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,700 | 3,534 |