ヨネイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 832,944 | 842,729 |
| 減価償却費 | 95,969 | 86,908 |
| ソフトウエア償却費 | 11,363 | 16,832 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,630 | 8,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,601 | -22,717 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,350 | 13,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,359 | -21,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,349 | 2,485 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -254 | 15,387 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 215 | 897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,005 | -29,750 |
| 支払利息 | 28,266 | 29,704 |
| 為替差損益（△は益） | 3,412 | 4,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,429,735 | -6,241,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,547 | -31,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,270 | 6,075,823 |
| その他 | -4,128 | 39,801 |
| 小計 | -781,105 | 791,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,005 | 29,750 |
| 利息の支払額 | -28,009 | -29,695 |
| 法人税等の支払額 | -301,870 | -434,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,076,979 | 357,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,665 | -152,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,196 | 28,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,450 | -8,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,261 | -120,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,873 | 23,738 |
| 貸付けによる支出 | -10,035 | -6,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,951 | 12,634 |
| その他の収入 | － | 3,478 |
| その他の支出 | -4,614 | -3,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,005 | -224,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -53,994 | -53,982 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | 1,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -614,214 | -52,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,412 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,749,610 | 79,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,106,502 | 1,356,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,356,892 | 1,436,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
