ヨネイのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 842,729 | 637,206 |
| 減価償却費 | 86,908 | 86,892 |
| ソフトウエア償却費 | 16,832 | 16,712 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,950 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,717 | -25,718 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -2,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,200 | -17,712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,221 | -4,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,485 | 16,629 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,446 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15,387 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 897 | 393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,750 | -16,321 |
| 支払利息 | 29,704 | 24,403 |
| 為替差損益（△は益） | 4,116 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,241,015 | 6,317,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,171 | 38,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,075,823 | -6,075,263 |
| その他 | 39,801 | 3,721 |
| 小計 | 791,904 | 999,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,750 | 11,971 |
| 利息の支払額 | -29,695 | -24,676 |
| 法人税等の支払額 | -434,905 | -327,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,054 | 659,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,748 | -125,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,341 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,953 | -14,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,738 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,660 | -8,665 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,634 | 20,828 |
| その他の収入 | 3,478 | -8,757 |
| その他の支出 | -3,823 | 20,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,493 | -116,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -53,982 | -53,972 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 1,340 | -2,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,814 | -156,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,747 | 387,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,356,892 | 1,436,639 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,436,639 | 1,823,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
