リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,550 | 5,523 |
| 減価償却費 | 729 | 585 |
| 減損損失 | 50 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -230 |
| 支払利息 | 32 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,364 | -866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,392 | -6,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,810 | -2,980 |
| その他 | -3,369 | -2,054 |
| 小計 | 2,861 | -6,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 217 |
| 利息の支払額 | -32 | -54 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -870 | -2,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,135 | -8,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -615 | -125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -503 | 3,966 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,067 | -2,757 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,696 | 1,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -248 | -383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,336 | -8,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,003 | 48,674 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | 414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,674 | 42,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
