キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 14:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -189億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 383億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,063 | 990 | -2,784 | 7,053 | -89 | 54,568 | 通期 | 11,687 | 990 | -7,552 | 12,677 | -261 | 55,907 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -205 | -164 | -2,107 | -369 | -286 | 52,923 | 通期 | 4,748 | 550 | -9,543 | 5,298 | -559 | 50,768 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,447 | 62 | -5,491 | 2,509 | -219 | 46,679 | 通期 | -1,843 | -816 | -9,223 | -2,659 | -377 | 38,692 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -15,896 | 625 | -8,056 | -15,271 | -77 | 15,482 | 通期 | -19,268 | 634 | -6,580 | -18,634 | -194 | 13,471 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,021 | -273 | -5,121 | 8,748 | -121 | 17,190 | 通期 | 13,052 | -423 | -11,530 | 12,629 | -251 | 14,580 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 13,020 | -126 | -6,141 | 12,894 | -245 | 21,111 | 通期 | 17,994 | -310 | -7,475 | 17,684 | -346 | 24,501 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,313 | 351 | 2,030 | -5,962 | -208 | 20,512 | 通期 | -3,782 | 1,029 | -1,571 | -2,753 | -240 | 20,636 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -5,134 | -172 | 1,121 | -5,306 | -110 | 16,396 | 通期 | -28,945 | 894 | 18,951 | -28,051 | -194 | 12,016 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,011 | -154 | -259 | 1,857 | -139 | 13,860 | 通期 | 19,587 | -427 | -15,381 | 19,160 | -347 | 16,752 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,762 | -253 | -6,237 | 5,509 | -261 | 16,675 | 通期 | 38,396 | -485 | -18,934 | 37,911 | -788 | 37,483 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 126億7700万
- 2016年3月（連） -58.21%
- 52億9800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -26億5900万
- 2018年3月（連） -600.79%
- -186億3400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 126億2900万
- 2020年3月（連） +40.03%
- 176億8400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -27億5300万
- 2022年3月（連） -918.92%
- -280億5100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 191億6000万
- 2024年3月（連） +97.87%
- 379億1100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5%
- 2016年3月（連）
- 2.08%
- 2017年3月（連）
- -0.85%
- 2018年3月（連）
- -7.58%
- 2019年3月（連）
- 5.23%
- 2020年3月（連）
- 7.92%
- 2021年3月（連）
- -1.72%
- 2022年3月（連）
- -10.62%
- 2023年3月（連）
- 6.01%
- 2024年3月（連）
- 13.86%