リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,663 | 2,345 |
| 減価償却費 | 261 | 291 |
| 減損損失 | 64 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -68 |
| 支払利息 | 65 | 62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,691 | -624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,035 | -319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,874 | 3,992 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 94 | -2,180 |
| その他 | -102 | 13 |
| 小計 | 1,036 | 3,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 66 |
| 利息の支払額 | -63 | -64 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,245 | -1,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205 | 2,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -42 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -177 |
| 保険積立金の積立による支出 | -224 | -91 |
| 保険積立金の解約による収入 | 182 | 312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164 | 62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -624 | -647 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -123 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,928 |
| 配当金の支払額 | -1,392 | -2,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,107 | -5,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -506 | -1,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,983 | -4,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,923 | 46,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
