リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,406 | 2,663 |
| 減価償却費 | 328 | 261 |
| 減損損失 | 85 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 199 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -70 |
| 支払利息 | 90 | 65 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,935 | -2,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -794 | -1,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,802 | 1,874 |
| その他 | 805 | -8 |
| 小計 | 6,238 | 1,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 67 |
| 利息の支払額 | -90 | -63 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -140 | -1,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,063 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -222 |
| 事業譲渡による収入 | 1,200 | － |
| 出資金の払込による支出 | -7 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -218 | -224 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 990 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,763 | -624 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -946 | -1,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,784 | -2,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 387 | -506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,656 | -2,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,568 | 52,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
