四半期報告書-第60期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,406 | 2,663 |
減価償却費 | 328 | 261 |
減損損失 | 85 | 64 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48 | -4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 199 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -57 | -70 |
支払利息 | 90 | 65 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5 | -70 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,935 | -2,691 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -794 | -1,035 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,802 | 1,874 |
その他 | 805 | -8 |
小計 | 6,238 | 1,036 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 67 |
利息の支払額 | -90 | -63 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -140 | -1,245 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,063 | -205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -56 | -64 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 164 |
無形固定資産の取得による支出 | -33 | -222 |
事業譲渡による収入 | 1,200 | - |
出資金の払込による支出 | -7 | - |
貸付けによる支出 | -1 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
保険積立金の積立による支出 | -218 | -224 |
保険積立金の解約による収入 | 100 | 182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 990 | -164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,763 | -624 |
リース債務の返済による支出 | -73 | -88 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
配当金の支払額 | -946 | -1,392 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,784 | -2,107 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 387 | -506 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,656 | -2,983 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,568 | 52,923 |