四半期報告書-第59期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,155 | 2,406 |
減価償却費 | 397 | 328 |
減損損失 | - | 85 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 153 | 48 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -94 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 199 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -57 |
支払利息 | 76 | 90 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | -5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -882 | 5,935 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,426 | -794 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,949 | -2,802 |
その他 | -69 | 805 |
小計 | 2,206 | 6,238 |
利息及び配当金の受取額 | 49 | 55 |
利息の支払額 | -69 | -90 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -794 | -140 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,391 | 6,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -110 | -56 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -101 | -33 |
事業譲渡による収入 | - | 1,200 |
貸付けによる支出 | - | -1 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
出資金の払込による支出 | - | -7 |
出資金の売却による収入 | 5 | - |
保険積立金の積立による支出 | - | -218 |
保険積立金の解約による収入 | - | 100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -203 | 990 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 122 | -1,763 |
リース債務の返済による支出 | -80 | -73 |
自己株式の取得による支出 | -1,799 | |
配当金の支払額 | -975 | -946 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,733 | -2,784 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | 387 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,426 | 4,656 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,451 | 54,568 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 415 | - |