リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,155 | 2,406 |
| 減価償却費 | 397 | 328 |
| 減損損失 | － | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -57 |
| 支払利息 | 76 | 90 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -882 | 5,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,426 | -794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,949 | -2,802 |
| その他 | -69 | 805 |
| 小計 | 2,206 | 6,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 55 |
| 利息の支払額 | -69 | -90 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -794 | -140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,391 | 6,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110 | -56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -33 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,200 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | － | -7 |
| 出資金の売却による収入 | 5 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -218 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203 | 990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 122 | -1,763 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,799 | |
| 配当金の支払額 | -975 | -946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,733 | -2,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | 387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,426 | 4,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,451 | 54,568 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 415 | － |
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