四半期報告書-第58期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,544 | 2,155 |
減価償却費 | 307 | 397 |
減損損失 | 3 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -41 | 153 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -55 | -94 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -12 | - |
受取利息及び受取配当金 | -138 | -50 |
支払利息 | 92 | 76 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 35 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -33 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,928 | -882 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,476 | -2,426 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,311 | 2,949 |
その他 | 857 | -69 |
小計 | 6,651 | 2,206 |
利息及び配当金の受取額 | 144 | 49 |
利息の支払額 | -93 | -69 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -441 | -794 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,260 | 1,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -50 | -110 |
有形固定資産の売却による収入 | 73 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -17 | -101 |
貸付けによる支出 | -2 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
出資金の売却による収入 | - | 5 |
保険積立金の積立による支出 | -111 | - |
保険積立金の解約による収入 | 99 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,491 | -203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -516 | 122 |
リース債務の返済による支出 | -63 | -80 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -1,799 |
配当金の支払額 | -669 | -975 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,249 | -2,733 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -228 | 118 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,274 | -1,426 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,113 | 40,387 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 415 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,387 | 49,451 |