リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,544 | 2,155 |
| 減価償却費 | 307 | 397 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | -94 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -50 |
| 支払利息 | 92 | 76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,928 | -882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,476 | -2,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,311 | 2,949 |
| その他 | 857 | -69 |
| 小計 | 6,651 | 2,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 49 |
| 利息の支払額 | -93 | -69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -441 | -794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,260 | 1,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -101 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 出資金の売却による収入 | － | 5 |
| 保険積立金の積立による支出 | -111 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 99 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,491 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -516 | 122 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,799 |
| 配当金の支払額 | -669 | -975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,249 | -2,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -228 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,274 | -1,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,113 | 40,387 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,387 | 49,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
