リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,940 | 2,544 |
| 減価償却費 | 337 | 307 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | -55 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -138 |
| 支払利息 | 80 | 92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129 | 35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,416 | 6,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,236 | 1,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -942 | -5,311 |
| その他 | 1,935 | 857 |
| 小計 | -3,351 | 6,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 144 |
| 利息の支払額 | -77 | -93 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,466 | -441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,712 | 6,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -111 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382 | 1,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,798 | -516 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | -955 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,378 | -669 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407 | -1,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -368 | -228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,055 | 6,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,239 | 38,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,183 | 40,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
