リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,100 | 1,940 |
| 減価償却費 | 387 | 337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | -52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -182 |
| 支払利息 | 33 | 80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 129 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -611 | -3,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,740 | -3,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,998 | -942 |
| その他 | -703 | 1,960 |
| 小計 | -3,819 | -3,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 183 |
| 利息の支払額 | -33 | -77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,211 | -1,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,869 | -4,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95 | -105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -57 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,944 | 2,798 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -955 |
| 配当金の支払額 | -1,378 | -1,378 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,494 | 407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -311 | -368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,792 | -5,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,458 | 47,080 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 414 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,080 | 38,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
