リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,345 | 3,194 |
| 減価償却費 | 291 | 304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -61 |
| 支払利息 | 62 | 154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -624 | -8,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -319 | -9,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,992 | 3,528 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,180 | -4,284 |
| その他 | 13 | 150 |
| 小計 | 3,520 | -15,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 71 |
| 利息の支払額 | -64 | -153 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,074 | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,447 | -15,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -58 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| 出資金の払込による支出 | － | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,003 |
| 保険積立金の積立による支出 | -91 | -91 |
| 保険積立金の解約による収入 | 312 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62 | 625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -647 | 8,584 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,928 | -14,584 |
| 配当金の支払額 | -2,791 | -1,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,491 | -8,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,108 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,088 | -23,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,679 | 15,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
