四半期報告書-第62期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,345 | 3,194 |
減価償却費 | 291 | 304 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | 18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21 | -56 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -61 |
支払利息 | 62 | 154 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -624 | -8,650 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -319 | -9,941 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,992 | 3,528 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,180 | -4,284 |
その他 | 13 | 150 |
小計 | 3,520 | -15,645 |
利息及び配当金の受取額 | 66 | 71 |
利息の支払額 | -64 | -153 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,074 | -168 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,447 | -15,896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -42 | -58 |
有形固定資産の売却による収入 | 62 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -177 | -19 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -200 |
出資金の払込による支出 | - | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,003 |
保険積立金の積立による支出 | -91 | -91 |
保険積立金の解約による収入 | 312 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 62 | 625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -647 | 8,584 |
リース債務の返済による支出 | -123 | -90 |
自己株式の取得による支出 | -1,928 | -14,584 |
配当金の支払額 | -2,791 | -1,965 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,491 | -8,056 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,108 | 117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,088 | -23,210 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,679 | 15,482 |