リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,194 | 1,624 |
| 減価償却費 | 304 | 242 |
| のれん償却額 | － | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -63 |
| 支払利息 | 154 | 328 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,650 | 8,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,941 | -2,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,528 | -1,606 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,284 | 3,077 |
| その他 | 150 | 1,103 |
| 小計 | -15,645 | 10,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 105 |
| 利息の支払額 | -153 | -366 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -168 | -1,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,896 | 9,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58 | -35 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -86 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,003 | 3 |
| 出資金の払込による支出 | -8 | -2 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 18 |
| 保険積立金の積立による支出 | -91 | -98 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 625 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,584 | 671 |
| リース債務の返済による支出 | -90 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,584 | -3,870 |
| 配当金の支払額 | -1,965 | -1,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,056 | -5,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,210 | 3,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,482 | 17,190 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
