四半期報告書-第63期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,194 | 1,624 |
減価償却費 | 304 | 242 |
のれん償却額 | - | 100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | -19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -56 | -41 |
受取利息及び受取配当金 | -61 | -63 |
支払利息 | 154 | 328 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 198 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,650 | 8,797 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,941 | -2,932 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,528 | -1,606 |
未収入金の増減額(△は増加) | -4,284 | 3,077 |
その他 | 150 | 1,103 |
小計 | -15,645 | 10,806 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 105 |
利息の支払額 | -153 | -366 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -168 | -1,524 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,896 | 9,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -58 | -35 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 45 |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | -86 |
関係会社株式の取得による支出 | -200 | -200 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -30 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,003 | 3 |
出資金の払込による支出 | -8 | -2 |
投資事業組合からの分配による収入 | - | 18 |
保険積立金の積立による支出 | -91 | -98 |
保険積立金の解約による収入 | - | 111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 625 | -273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,584 | 671 |
リース債務の返済による支出 | -90 | -88 |
自己株式の取得による支出 | -14,584 | -3,870 |
配当金の支払額 | -1,965 | -1,833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,056 | -5,121 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 50 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,210 | 3,677 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,482 | 17,190 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 41 |