四半期報告書-第64期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,624 | 1,620 |
減価償却費 | 242 | 301 |
減損損失 | - | 249 |
のれん償却額 | 100 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19 | 14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -41 | -57 |
受取利息及び受取配当金 | -63 | -70 |
支払利息 | 328 | 341 |
持分法による投資損益(△は益) | 198 | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,797 | 3,175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,932 | 4,901 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,606 | 1,318 |
未収入金の増減額(△は増加) | 3,077 | 2,065 |
その他 | 1,103 | -695 |
小計 | 10,806 | 13,163 |
利息及び配当金の受取額 | 105 | 70 |
利息の支払額 | -366 | -348 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,524 | 135 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,021 | 13,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -35 | -72 |
有形固定資産の売却による収入 | 45 | 161 |
無形固定資産の取得による支出 | -86 | -173 |
関係会社株式の取得による支出 | -200 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 0 |
出資金の払込による支出 | -2 | - |
出資金の回収による収入 | - | 8 |
投資事業組合からの分配による収入 | 18 | - |
保険積立金の積立による支出 | -98 | -101 |
保険積立金の解約による収入 | 111 | 65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -273 | -126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 671 | -4,287 |
リース債務の返済による支出 | -88 | -95 |
自己株式の取得による支出 | -3,870 | |
配当金の支払額 | -1,833 | -1,757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,121 | -6,141 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -221 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,677 | 6,530 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,580 | 21,111 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41 | - |