リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,624 | 1,620 |
| 減価償却費 | 242 | 301 |
| 減損損失 | － | 249 |
| のれん償却額 | 100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -70 |
| 支払利息 | 328 | 341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 198 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,797 | 3,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,932 | 4,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,606 | 1,318 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,077 | 2,065 |
| その他 | 1,103 | -695 |
| 小計 | 10,806 | 13,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 70 |
| 利息の支払額 | -366 | -348 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,524 | 135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,021 | 13,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -173 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | -2 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 8 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -98 | -101 |
| 保険積立金の解約による収入 | 111 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 671 | -4,287 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,870 | |
| 配当金の支払額 | -1,833 | -1,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,121 | -6,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,677 | 6,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,580 | 21,111 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
