四半期報告書-第65期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,620 | 2,034 |
減価償却費 | 301 | 306 |
減損損失 | 249 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | 51 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -57 | -84 |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -59 |
支払利息 | 341 | 116 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | 55 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -254 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,175 | -1,966 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,901 | -3,532 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,318 | -2,187 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,065 | 750 |
その他 | -695 | -992 |
小計 | 13,163 | -5,761 |
利息及び配当金の受取額 | 70 | 59 |
利息の支払額 | -348 | -121 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 135 | -490 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,020 | -6,313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -72 | -157 |
有形固定資産の売却による収入 | 161 | 101 |
無形固定資産の取得による支出 | -173 | -51 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 340 |
出資金の回収による収入 | 8 | 3 |
保険積立金の積立による支出 | -101 | -108 |
保険積立金の解約による収入 | 65 | 239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -126 | 351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,287 | 2,823 |
リース債務の返済による支出 | -95 | -88 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,757 | -703 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,141 | 2,030 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221 | -58 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,530 | -3,989 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,111 | 20,512 |