リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,620 | 2,034 |
| 減価償却費 | 301 | 306 |
| 減損損失 | 249 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -59 |
| 支払利息 | 341 | 116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,175 | -1,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,901 | -3,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,318 | -2,187 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,065 | 750 |
| その他 | -695 | -992 |
| 小計 | 13,163 | -5,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 59 |
| 利息の支払額 | -348 | -121 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 135 | -490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,020 | -6,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 340 |
| 出資金の回収による収入 | 8 | 3 |
| 保険積立金の積立による支出 | -101 | -108 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65 | 239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126 | 351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,287 | 2,823 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,757 | -703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,141 | 2,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,530 | -3,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,111 | 20,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
