四半期報告書-第66期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,034 | 4,041 |
減価償却費 | 306 | 319 |
減損損失 | - | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51 | -73 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -84 | -144 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -56 |
支払利息 | 116 | 76 |
持分法による投資損益(△は益) | 55 | 86 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -254 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,966 | -239 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,532 | -11,292 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,187 | 3,081 |
未収入金の増減額(△は増加) | 750 | -72 |
その他 | -992 | 2 |
小計 | -5,761 | -4,250 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 55 |
利息の支払額 | -121 | -77 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -490 | -861 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,313 | -5,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -157 | -79 |
有形固定資産の売却による収入 | 101 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -51 | -31 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | 340 | - |
定期預金の増減額(△は増加) | - | 48 |
会員権の売却による収入 | 3 | 3 |
投資事業組合からの分配による収入 | - | 4 |
保険積立金の積立による支出 | -108 | -102 |
保険積立金の解約による収入 | 239 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 351 | -172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,823 | 2,851 |
リース債務の返済による支出 | -88 | -92 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -703 | -1,637 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,030 | 1,121 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,989 | -4,239 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,636 | 16,396 |