リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,034 | 4,041 |
| 減価償却費 | 306 | 319 |
| 減損損失 | － | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -56 |
| 支払利息 | 116 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -254 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,966 | -239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,532 | -11,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,187 | 3,081 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 750 | -72 |
| その他 | -992 | 2 |
| 小計 | -5,761 | -4,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 55 |
| 利息の支払額 | -121 | -77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -490 | -861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,313 | -5,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | -79 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 340 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 48 |
| 会員権の売却による収入 | 3 | 3 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 4 |
| 保険積立金の積立による支出 | -108 | -102 |
| 保険積立金の解約による収入 | 239 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 351 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,823 | 2,851 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -703 | -1,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,030 | 1,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,989 | -4,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,636 | 16,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
