リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,041 | 6,588 |
| 減価償却費 | 319 | 305 |
| 減損損失 | 19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -54 |
| 支払利息 | 76 | 388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86 | -26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239 | -12,787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,292 | 4,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,081 | -1,318 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -72 | 3,207 |
| その他 | 2 | 3,170 |
| 小計 | -4,250 | 3,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 54 |
| 利息の支払額 | -77 | -363 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -861 | -1,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,134 | 2,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -26 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 48 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -8 |
| 会員権の売却による収入 | 3 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4 | 8 |
| 保険積立金の積立による支出 | -102 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -1,999 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,851 | 3,462 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -82 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | |
| 配当金の支払額 | -1,637 | -1,634 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,121 | -259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,239 | 1,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,016 | 13,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
