リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,588 | 4,947 |
| 減価償却費 | 305 | 310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 307 | -317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -156 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -73 |
| 支払利息 | 388 | 867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,787 | 6,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,357 | -1,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,318 | 384 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,207 | -2,054 |
| その他 | 3,170 | -255 |
| 小計 | 3,980 | 9,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 68 |
| 利息の支払額 | -363 | -857 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,660 | -2,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,011 | 5,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,999 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,462 | -4,029 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | |
| 配当金の支払額 | -1,634 | -2,107 |
| 自己株式の売却による収入 | 63 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -6,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | 652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,843 | -76 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,752 | 16,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
