有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,214 | 8,123 |
| 減価償却費 | 619 | 631 |
| 減損損失 | － | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -236 | -362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -103 |
| 支払利息 | 199 | 184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | 121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -662 | -57 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -59 | |
| その他の損益（△は益） | -99 | 1,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,330 | -18,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,128 | -14,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,009 | 8,435 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,645 | -13,870 |
| その他の資産・負債の増減額 | -214 | 1,937 |
| 小計 | -2,809 | -27,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 103 |
| 利息の支払額 | -207 | -185 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -877 | -1,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,782 | -28,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224 | -124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 506 | 198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 801 | 120 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -48 | -1 |
| 会員権の売却による収入 | 14 | 3 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 21 | 4 |
| 保険積立金の積立による支出 | -134 | -128 |
| 保険積立金の解約による収入 | 219 | 1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,029 | 894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16 | 16,941 |
| リース債務の返済による支出 | -179 | -182 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 4,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,406 | -2,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,571 | 18,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458 | 479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,865 | -8,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,636 | 12,016 |