リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,793 | 6,214 |
| 減価償却費 | 653 | 619 |
| 減損損失 | 513 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | 110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -236 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 301 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -111 |
| 支払利息 | 577 | 199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -662 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -59 |
| その他の損益（△は益） | -504 | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,809 | -16,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,791 | 2,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -898 | 4,009 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,424 | 1,645 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,137 | -214 |
| 小計 | 19,444 | -2,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 111 |
| 利息の支払額 | -585 | -207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,009 | -877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,994 | -3,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311 | -224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 801 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -48 |
| 会員権の売却による収入 | 12 | 14 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 21 |
| 保険積立金の積立による支出 | -131 | -134 |
| 保険積立金の解約による収入 | 188 | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310 | 1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,367 | 16 |
| リース債務の返済による支出 | -184 | -179 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,922 | -1,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,475 | -1,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -286 | 458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,921 | -3,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,501 | 20,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
