有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,793 | 6,214 |
減価償却費 | 653 | 619 |
減損損失 | 513 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 77 | 110 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -91 | -236 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 301 | - |
受取利息及び受取配当金 | -144 | -111 |
支払利息 | 577 | 199 |
持分法による投資損益(△は益) | 2 | -23 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -662 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -59 |
その他の損益(△は益) | -504 | -99 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,809 | -16,330 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,791 | 2,128 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -898 | 4,009 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,424 | 1,645 |
その他の資産・負債の増減額 | 1,137 | -214 |
小計 | 19,444 | -2,809 |
利息及び配当金の受取額 | 145 | 111 |
利息の支払額 | -585 | -207 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,009 | -877 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,994 | -3,782 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -311 | -224 |
有形固定資産の売却による収入 | 161 | 506 |
無形固定資産の取得による支出 | -215 | -110 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 801 |
定期預金の増減額(△は増加) | - | -48 |
会員権の売却による収入 | 12 | 14 |
貸付金の回収による収入 | 0 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | - | 21 |
保険積立金の積立による支出 | -131 | -134 |
保険積立金の解約による収入 | 188 | 219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -310 | 1,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,367 | 16 |
リース債務の返済による支出 | -184 | -179 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -2,922 | -1,406 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,475 | -1,571 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -286 | 458 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,921 | -3,865 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,501 | 20,636 |