有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,702 | 1,793 |
| 減価償却費 | 551 | 653 |
| 減損損失 | － | 513 |
| のれん償却額 | 582 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -91 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -144 |
| 支払利息 | 717 | 577 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 194 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | － |
| その他の損益（△は益） | 551 | -504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,178 | 7,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,290 | 6,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,623 | -898 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,627 | 1,424 |
| その他の資産・負債の増減額 | -295 | 1,137 |
| 小計 | 16,244 | 19,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 145 |
| 利息の支払額 | -799 | -585 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,594 | -1,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,052 | 17,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 76 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | -215 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 12 |
| 出資金の払込による支出 | -2 | － |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 20 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -123 | -131 |
| 保険積立金の解約による収入 | 115 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,508 | -4,367 |
| リース債務の返済による支出 | -165 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,257 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,599 | -2,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,530 | -7,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,066 | 9,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,580 | 24,501 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41 | － |
