リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,123 | 13,362 |
| 減価償却費 | 631 | 624 |
| 減損損失 | 19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -362 | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -115 |
| 支払利息 | 184 | 1,205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 121 | -61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| その他の損益（△は益） | 1,586 | 1,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,937 | -852 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,889 | 6,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,435 | -4,332 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,870 | 5,289 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,937 | 734 |
| 小計 | -27,163 | 24,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 114 |
| 利息の支払額 | -185 | -1,194 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,699 | -3,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,945 | 19,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124 | -62 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -225 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 会員権の売却による収入 | 3 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4 | 8 |
| 保険積立金の積立による支出 | -128 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,083 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 894 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,941 | -6,763 |
| リース債務の返済による支出 | -182 | -226 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,999 | -4,999 |
| 自己株式の取得による支出 | | -68 |
| 配当金の支払額 | -2,805 | -3,387 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,951 | -15,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 479 | 957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,619 | 4,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,016 | 16,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
