リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,362 | 6,822 |
| 減価償却費 | 624 | 641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 355 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -238 | -214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -203 |
| 支払利息 | 1,205 | 1,677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| その他の損益（△は益） | 1,869 | 1,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -852 | 34,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,219 | 8,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,332 | -5,651 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -55 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,289 | 1,508 |
| その他の資産・負債の増減額 | 734 | -5,585 |
| 小計 | 24,059 | 44,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 180 |
| 利息の支払額 | -1,194 | -1,686 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,392 | -4,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,587 | 38,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62 | -203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -255 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -175 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -42 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -8 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 8 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427 | -485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,763 | -15,194 |
| リース債務の返済による支出 | -226 | -228 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,999 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,387 | -3,509 |
| 自己株式の売却による収入 | 63 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,381 | -18,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 957 | 1,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,735 | 20,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,752 | 37,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
