キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -62億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 57億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 9,057 | -665 | -5,899 | 8,392 | -559 | 43,077 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 15,033 | -3,540 | -4,240 | 11,493 | -345 | 50,003 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,135 | -526 | -2,696 | 1,609 | -615 | 48,674 | 通期 | 4,361 | -639 | -3,113 | 3,722 | -768 | 50,458 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -4,869 | -106 | 1,494 | -4,975 | -106 | 47,080 | 3Q | -8,905 | -136 | 1,103 | -9,041 | -141 | 42,551 | 通期 | -7,797 | -474 | 929 | -8,271 | -478 | 43,239 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -4,712 | -382 | 407 | -5,094 | -324 | 38,183 | 通期 | -8,356 | -936 | 419 | -9,292 | -501 | 34,113 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 6,260 | 1,491 | -1,249 | 7,751 | -67 | 40,387 | 通期 | 17,689 | 2,485 | -4,483 | 20,174 | -367 | 50,463 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,391 | -203 | -2,733 | 1,188 | -211 | 49,451 | 通期 | 1,504 | -435 | -2,285 | 1,069 | -372 | 49,911 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,063 | 990 | -2,784 | 7,053 | -89 | 54,568 | 通期 | 11,687 | 990 | -7,552 | 12,677 | -261 | 55,907 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -205 | -164 | -2,107 | -369 | -286 | 52,923 | 通期 | 4,748 | 550 | -9,543 | 5,298 | -559 | 50,768 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,447 | 62 | -5,491 | 2,509 | -219 | 46,679 | 通期 | -1,843 | -816 | -9,223 | -2,659 | -377 | 38,692 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -15,896 | 625 | -8,056 | -15,271 | -77 | 15,482 | 通期 | -19,268 | 634 | -6,580 | -18,634 | -194 | 13,471 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,021 | -273 | -5,121 | 8,748 | -121 | 17,190 | 通期 | 13,052 | -423 | -11,530 | 12,629 | -251 | 14,580 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 13,020 | -126 | -6,141 | 12,894 | -245 | 21,111 | 通期 | 17,994 | -310 | -7,475 | 17,684 | -346 | 24,501 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,313 | 351 | 2,030 | -5,962 | -208 | 20,512 | 通期 | -3,782 | 1,029 | -1,571 | -2,753 | -240 | 20,636 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -5,134 | -172 | 1,121 | -5,306 | -110 | 16,396 | 通期 | -28,945 | 894 | 18,951 | -28,051 | -194 | 12,016 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,011 | -154 | -259 | 1,857 | -139 | 13,860 | 通期 | 19,587 | -427 | -15,381 | 19,160 | -347 | 16,752 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,762 | -253 | -6,237 | 5,509 | -261 | 16,675 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 90億5700万
- 2009年3月（連） +65.98%
- 150億3300万
- 2010年3月（連） -70.99%
- 43億6100万
- 2011年3月（連） マイ転
- -77億9700万
- 2012年3月（連） -7.17%
- -83億5600万
- 2013年3月（連） プラ転
- 176億8900万
- 2014年3月（連） -91.5%
- 15億400万
- 2015年3月（連） +677.06%
- 116億8700万
- 2016年3月（連） -59.37%
- 47億4800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -18億4300万
- 2018年3月（連） -945.47%
- -192億6800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 130億5200万
- 2020年3月（連） +37.86%
- 179億9400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -37億8200万
- 2022年3月（連） -665.34%
- -289億4500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 195億8700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -6億6500万
- 2009年3月（連）投入+432.33%
- -35億4000万
- 2010年3月（連）投入-81.95%
- -6億3900万
- 2011年3月（連）投入-25.82%
- -4億7400万
- 2012年3月（連）投入+97.47%
- -9億3600万
- 2013年3月（連）資金回収
- 24億8500万
- 2014年3月（連）資金投入
- -4億3500万
- 2015年3月（連）資金回収
- 9億9000万
- 2016年3月（連）回収-44.44%
- 5億5000万
- 2017年3月（連）資金投入
- -8億1600万
- 2018年3月（連）資金回収
- 6億3400万
- 2019年3月（連）資金投入
- -4億2300万
- 2020年3月（連）投入-26.71%
- -3億1000万
- 2021年3月（連）資金回収
- 10億2900万
- 2022年3月（連）回収-13.12%
- 8億9400万
- 2023年3月（連）資金投入
- -4億2700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -58億9900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -42億4000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -31億1300万
- 2011年3月（連）資金調達
- 9億2900万
- 2012年3月（連）資金調達
- 4億1900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -44億8300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -22億8500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -75億5200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -95億4300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -92億2300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -65億8000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -115億3000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -74億7500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -15億7100万
- 2022年3月（連）資金調達
- 189億5100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -153億8100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 83億9200万
- 2009年3月（連） +36.95%
- 114億9300万
- 2010年3月（連） -67.62%
- 37億2200万
- 2011年3月（連） マイ転
- -82億7100万
- 2012年3月（連） -12.34%
- -92億9200万
- 2013年3月（連） プラ転
- 201億7400万
- 2014年3月（連） -94.7%
- 10億6900万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 126億7700万
- 2016年3月（連） -58.21%
- 52億9800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -26億5900万
- 2018年3月（連） -600.79%
- -186億3400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 126億2900万
- 2020年3月（連） +40.03%
- 176億8400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -27億5300万
- 2022年3月（連） -918.92%
- -280億5100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 191億6000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億5900万
- 2009年3月（連）減少-38.28%
- -3億4500万
- 2010年3月（連）増加+122.61%
- -7億6800万
- 2011年3月（連）減少-37.76%
- -4億7800万
- 2012年3月（連）増加+4.81%
- -5億100万
- 2013年3月（連）減少-26.75%
- -3億6700万
- 2014年3月（連）増加+1.36%
- -3億7200万
- 2015年3月（連）減少-29.84%
- -2億6100万
- 2016年3月（連）増加+114.18%
- -5億5900万
- 2017年3月（連）減少-32.56%
- -3億7700万
- 2018年3月（連）減少-48.54%
- -1億9400万
- 2019年3月（連）増加+29.38%
- -2億5100万
- 2020年3月（連）増加+37.85%
- -3億4600万
- 2021年3月（連）減少-30.64%
- -2億4000万
- 2022年3月（連）減少-19.17%
- -1億9400万
- 2023年3月（連）増加+78.87%
- -3億4700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 430億7700万
- 2009年3月（連） +16.08%
- 500億300万
- 2010年3月（連） +0.91%
- 504億5800万
- 2011年3月（連） -14.31%
- 432億3900万
- 2012年3月（連） -21.11%
- 341億1300万
- 2013年3月（連） +47.93%
- 504億6300万
- 2014年3月（連） -1.09%
- 499億1100万
- 2015年3月（連） +12.01%
- 559億700万
- 2016年3月（連） -9.19%
- 507億6800万
- 2017年3月（連） -23.79%
- 386億9200万
- 2018年3月（連） -65.18%
- 134億7100万
- 2019年3月（連） +8.23%
- 145億8000万
- 2020年3月（連） +68.05%
- 245億100万
- 2021年3月（連） -15.77%
- 206億3600万
- 2022年3月（連） -41.77%
- 120億1600万
- 2023年3月（連） +39.41%
- 167億5200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.17%
- 2009年3月（連）
- 6.81%
- 2010年3月（連）
- 2.24%
- 2011年3月（連）
- -3.61%
- 2012年3月（連）
- -3.84%
- 2013年3月（連）
- 8.56%
- 2014年3月（連）
- 0.63%
- 2015年3月（連）
- 5%
- 2016年3月（連）
- 2.08%
- 2017年3月（連）
- -0.85%
- 2018年3月（連）
- -7.58%
- 2019年3月（連）
- 5.23%
- 2020年3月（連）
- 7.92%
- 2021年3月（連）
- -1.72%
- 2022年3月（連）
- -10.62%
- 2023年3月（連）
- 6.01%