有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,427 | 5,307 |
減価償却費 | 604 | 586 |
減損損失 | 89 | 122 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | -29 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 144 | 228 |
受取利息及び受取配当金 | -110 | -142 |
支払利息 | 169 | 140 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4 | -137 |
その他の損益(△は益) | 1,337 | -376 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,600 | 2,731 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -411 | 39 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,983 | -1,762 |
その他の資産・負債の増減額 | 700 | -243 |
小計 | 12,606 | 6,465 |
利息及び配当金の受取額 | 107 | 139 |
利息の支払額 | -173 | -137 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -853 | -1,718 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,687 | 4,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -131 | -219 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | 1,226 |
無形固定資産の取得による支出 | -130 | -340 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
子会社の清算による収入 | - | 21 |
事業譲渡による収入 | 1,200 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -90 |
出資金の払込による支出 | -9 | -5 |
出資金の売却による収入 | 2 | - |
貸付けによる支出 | -1 | - |
貸付金の回収による収入 | 76 | 0 |
保険積立金の積立による支出 | -218 | -224 |
保険積立金の解約による収入 | 100 | 182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 990 | 550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,012 | -1,859 |
リース債務の返済による支出 | -155 | -186 |
自己株式の取得による支出 | -1,339 | -4,706 |
配当金の支払額 | -2,044 | -2,790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,552 | -9,543 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 871 | -894 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,996 | -5,139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,907 | 50,768 |