リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,427 | 5,307 |
| 減価償却費 | 604 | 586 |
| 減損損失 | 89 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | 228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -142 |
| 支払利息 | 169 | 140 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -137 |
| その他の損益（△は益） | 1,337 | -376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,600 | 2,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,983 | -1,762 |
| その他の資産・負債の増減額 | 700 | -243 |
| 小計 | 12,606 | 6,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 139 |
| 利息の支払額 | -173 | -137 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -853 | -1,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,687 | 4,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 1,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -340 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 子会社の清算による収入 | － | 21 |
| 事業譲渡による収入 | 1,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -90 |
| 出資金の払込による支出 | -9 | -5 |
| 出資金の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -218 | -224 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 990 | 550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,012 | -1,859 |
| リース債務の返済による支出 | -155 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,339 | -4,706 |
| 配当金の支払額 | -2,044 | -2,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,552 | -9,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 871 | -894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,996 | -5,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,907 | 50,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
