有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,093 | 5,427 |
減価償却費 | 835 | 604 |
減損損失 | - | 89 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,017 | 40 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -172 | 144 |
受取利息及び受取配当金 | -93 | -110 |
支払利息 | 165 | 169 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4 | -4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 | - |
その他の損益(△は益) | 598 | 1,337 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,909 | 8,600 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,515 | -411 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,753 | -3,983 |
その他の資産・負債の増減額 | 775 | 700 |
小計 | 3,499 | 12,606 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 107 |
利息の支払額 | -159 | -173 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,928 | -853 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,504 | 11,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -226 | -131 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 100 |
無形固定資産の取得による支出 | -146 | -130 |
事業譲渡による収入 | - | 1,200 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 16 | - |
出資金の払込による支出 | -9 | -9 |
出資金の売却による収入 | 41 | 2 |
貸付けによる支出 | - | -1 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 76 |
保険積立金の積立による支出 | -106 | -218 |
保険積立金の解約による収入 | - | 100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -435 | 990 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,597 | -4,012 |
リース債務の返済による支出 | -167 | -155 |
自己株式の取得による支出 | -1,800 | -1,339 |
配当金の支払額 | -1,915 | -2,044 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,285 | -7,552 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 249 | 871 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -967 | 5,996 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 415 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,911 | 55,907 |