リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,093 | 5,427 |
| 減価償却費 | 835 | 604 |
| 減損損失 | － | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,017 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -172 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -110 |
| 支払利息 | 165 | 169 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| その他の損益（△は益） | 598 | 1,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,909 | 8,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,515 | -411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,753 | -3,983 |
| その他の資産・負債の増減額 | 775 | 700 |
| 小計 | 3,499 | 12,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 107 |
| 利息の支払額 | -159 | -173 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,928 | -853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,504 | 11,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -226 | -131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -130 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| 出資金の払込による支出 | -9 | -9 |
| 出資金の売却による収入 | 41 | 2 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 76 |
| 保険積立金の積立による支出 | -106 | -218 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435 | 990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,597 | -4,012 |
| リース債務の返済による支出 | -167 | -155 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,800 | -1,339 |
| 配当金の支払額 | -1,915 | -2,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,285 | -7,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 249 | 871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -967 | 5,996 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 415 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,911 | 55,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
