有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,146 | 5,093 |
減価償却費 | 644 | 835 |
減損損失 | 3 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 84 | -1,017 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -152 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -172 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -37 | - |
受取利息及び受取配当金 | -178 | -93 |
支払利息 | 180 | 165 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -34 | -4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | -10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 35 | - |
その他の損益(△は益) | 980 | 598 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,941 | -4,909 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,319 | -1,515 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,244 | 3,753 |
その他の資産・負債の増減額 | 1,306 | 775 |
小計 | 18,989 | 3,499 |
利息及び配当金の受取額 | 185 | 92 |
利息の支払額 | -183 | -159 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,302 | -1,928 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,689 | 1,504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 3,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -214 | -226 |
有形固定資産の売却による収入 | 74 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -153 | -146 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | 16 |
出資金の払込による支出 | -3 | -9 |
出資金の売却による収入 | 1 | 41 |
貸付けによる支出 | -7 | - |
貸付金の回収による収入 | 8 | 0 |
保険積立金の積立による支出 | -427 | -106 |
保険積立金の解約による収入 | 201 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,485 | -435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -695 | 1,597 |
リース債務の返済による支出 | -131 | -167 |
自己株式の取得による支出 | -1,983 | -1,800 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -1,673 | -1,915 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,483 | -2,285 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 658 | 249 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,350 | -967 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 415 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,463 | 49,911 |