リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,146 | 5,093 |
| 減価償却費 | 644 | 835 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | -1,017 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -152 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -172 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -93 |
| 支払利息 | 180 | 165 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -34 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | － |
| その他の損益（△は益） | 980 | 598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,941 | -4,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,319 | -1,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,244 | 3,753 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,306 | 775 |
| 小計 | 18,989 | 3,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 92 |
| 利息の支払額 | -183 | -159 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,302 | -1,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,689 | 1,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 16 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | -9 |
| 出資金の売却による収入 | 1 | 41 |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -427 | -106 |
| 保険積立金の解約による収入 | 201 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,485 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -695 | 1,597 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -167 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,983 | -1,800 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,673 | -1,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,483 | -2,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 658 | 249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,350 | -967 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,463 | 49,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
