リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,321 | 4,146 |
| 減価償却費 | 680 | 644 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 84 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57 | -152 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -178 |
| 支払利息 | 168 | 180 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138 | 35 |
| その他の損益（△は益） | -10 | 980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,427 | 14,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,683 | 6,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,417 | -9,244 |
| その他の資産・負債の増減額 | 940 | 1,306 |
| 小計 | -5,850 | 18,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 185 |
| 利息の支払額 | -169 | -183 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,705 | -1,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,356 | 17,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169 | -214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332 | -153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 7 |
| 子会社株式の取得による支出 | -115 | － |
| 出資金の払込による支出 | -53 | -3 |
| 出資金の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 8 |
| 保険積立金の積立による支出 | -303 | -427 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -936 | 2,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,319 | -695 |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,720 | -1,983 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,056 | -1,673 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419 | -4,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -253 | 658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,126 | 16,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,239 | 34,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,113 | 50,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
