リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,909 | 4,321 |
| 減価償却費 | 827 | 680 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93 | -57 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -368 |
| 支払利息 | 88 | 168 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | 138 |
| その他の損益（△は益） | -538 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,448 | -12,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,345 | -1,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,370 | 2,417 |
| その他の資産・負債の増減額 | -595 | 940 |
| 小計 | -5,673 | -5,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 368 |
| 利息の支払額 | -83 | -169 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,303 | -2,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,797 | -8,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255 | -169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223 | -332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -115 |
| 出資金の払込による支出 | -5 | -53 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -303 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,780 | 4,319 |
| リース債務の返済による支出 | -90 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,720 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,757 | -2,056 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 929 | 419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -291 | -253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,633 | -9,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,458 | 43,239 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 414 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,239 | 34,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
