リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,195 | 6,909 |
| 減価償却費 | 1,018 | 827 |
| 減損損失 | 78 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 142 | 93 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -260 |
| 支払利息 | 42 | 88 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 81 |
| その他の損益（△は益） | -142 | -538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,453 | -1,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 345 | -8,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,764 | -2,370 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,763 | -595 |
| 小計 | 5,110 | -5,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 263 |
| 利息の支払額 | -43 | -83 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -924 | -2,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,361 | -7,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -681 | -255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -223 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -5 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -882 | 3,780 |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,067 | -2,757 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,113 | 929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | -291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447 | -7,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,003 | 50,458 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | 414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,458 | 43,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
